计划财务部2016年上半年工作总结及下半年工作思路 文库分享网（www.Wkfxw.com），全免费下载

2016年上半年，我们围绕全面落实集团XX发展战略以及公司年度工作会议坚持稳中求进，深化改革创新等要求，在公司的正确领导下，各单位的大力支持下，计划财务部认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，挖潜降本，提收增效，全力以赴实现半年目标。

一、上半年主要工作完成情况

（一）上半年公司经营状况

全公司实现收入1096.65万元，占2010年度预算标 50.77%，比上年同期增长38.01%；其中：**公司收入1033.59万元，***物业公司收入63.06万元。全公司上半年实现内部利润611.08万元，占年度预算的56.58%，比上年同期增加103.05%；其中:**公司内部利润614.06万元，占年度总预算的56.85%，比上年同期增加118.37%，**物业管理公司实现内部利润-2.98万元，比上年同期净额减少22.72万元（减少部分主要是09年上半年的的车库收入），利税在上半年实现165.74万元，占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成。

（二）编制2016年经营预算，下达各单位成本支出预算。 根据集团下达的经济责任指标，计划财务部认真编制了公司的财务预算及各项经营指标，对相关指标进行了分解。

要求各单位按照下达的财务预算和“七项费用”控制目标，落实到人，分解到月，科学合理地安排好各项生产经营工作，确保全面完成全年经营目标。财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查，各项经营指标完成情况良好。同时，以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，计划财务部按月编制并上报了预算完成情况的分析报告，确保年度预算目标的实现。

（三）紧跟税制改革步伐，积极开展“营改增”工作。 随着国家全面推开“营改增”税制改革，我公司经营范围XX等均属于“营改增”范围。为了应对新形势新情况，计划财务部针对“营改增”有关事宜，专门召开工作会议，积极做好“营改增”前期准备工作，明确目标工作思路。计划财务部主动和税务局、集团及各XX公司进行协调沟通，搭建了“营改增”工作平台，并向税务局报送了增值税资质认定，经过多次与税务局沟通协调、现场调研后，为公司争取到了合理的税率，主动做好了“营改增”过程中的衔接工作。同时计划财务部积极培训有关财务人员学习新政策新法规，并制定出台了相关增值税办法，规范“营改增”后的各项业务。使公司在税务政策变换过程中平稳运行，未出现任何差错。

（四）开展资产盘点工作，规范财产物资管理。

为了加强和规范公司固定资产管理，不断提高资产质量

及时剔除不良资产，保证公司健康稳定发展。从X月份开始，计划财务部组织相关部门对公司管理范围内的资产进行了全面的清查，深入到公司站段、库房等场所，对固定资产、原辅材料、零配件等库存商品的账、卡、物逐一进行核对，确保各项资产不重不漏，对原辅材料、零配件等存货的储存情况进行检查，对清查盘点的各种情况进行核对，编制了财产物资盘点报告，针对清查中发现的问题，逐一进行解决，规范了各种财产物资的管理。

（五）清查应收账款，防范经营风险。

（六）开展物资租赁，实行资源优化。

（七）及时组织招标工作，为公司提质增效创造条件。 截止到2016年6月15日，已经完成了招标项目XX项，总中标金额XX万元，均为我公司直接委托XX公司代理公开招标。其中，2016年XX工程施工招标项目3项，2016年XX采购项目1项，XX采购招标项目16项，XX采购招标项目1项，正在进行招标的有XX等招标项目3项。特别是今年以来按照集团的要求，采购项目均采用了最低价评标办法，所有中标项目均为报价最低的投标单位中标，充分发挥了公开招标信息公开、阳光操作、公平竞争的优势，不但有效的维护了国家、企业和投标单位的合法权益，而且降低了公司招标项目造价，提高了投资效益，为企业的生产经营打下了良

好的基础。

（八）积极认真配合，完成汇算清缴工作。

上半年，计划财务部按照工作要求，认真开展资产和税务日常工作，合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益。积极配合XX开展2015年的企业汇算清缴工作，及时、准确的提供有关资料，对各项工作进行了周详的安排。

（九）加强财务知识学习，不断提高工作能力。

随着各项财务、税务的新规定不断出台，计划财务部组织财务人员及时针对专业知识方面加强培训，尤其是“营改增”、关联方交易的运用等。通过组织财务人员学习、讨论，营造了浓厚的学习氛围，提高了部门员工的业务技能水平和法律意识。对公司财务人员培训不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

（十）组织自查工作，提高思想认识。

为全面贯彻集团开展“四风”问题整治情况“回头看”工作方案的会议精神，计划财务部结合自身实际情况，就深入开展“四风”问题整治情况“回头看”财务主责内容组织了自查工作，并对相关问题及时进行了整改。

（十一）开展对标活动，全面提升管理。

为了全面贯彻落集团公司《关于开展XX对标活动的通

知》要求，进一步适应经济发展新常态。计划财务部认真落实集团公司关于XX的总体思路，以“控制成本、节约成本”为目标，制定了公司成本管控方面对标指标，根据指标选定标杆，组织、指导XX实施对标。通过对标，找出差距，补足短板，切实提高自身管理水平。步推进世界一流轨道机械化维护企业建设创造更大价值。

二、下半年工作计划。

（一）进一步推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性。

（二）进一步加强会计基础工作。要加大力度规范公司的会计政策、核算制度、会计行为等，制订统一的评价体系，建立有效的监督机制，将基础管理工作作为日常管理的一项重要内容常抓不懈。关键要提高会计人员的职业素养和专业水平，提高会计人员对会计准则的理解和对会计技术的运用水平，提高会计人员将报表数据转换为管理信息的能力。

总结：

一、及时组织招标工作

二、完成资产盘点工作。为加强资产管理，不断提高资产质量及时剔除不良资产，保证公司健康稳定发展。我科组织各部门成立清查盘点小组，深入到公司仓库、车间等场所，对固定资产、原辅材料、产成品、库存商品的账、卡、

物逐一进行核对，确保各项资产不重不漏，对原辅材料、产成品等存货的质量和储存情况进行检查，对清查盘点的各种情况进行核对，编制了财产物资盘点报告，针对清查中发现的问题，逐一进行解决，规范了各种财产物资的管理，确保公司资产的良性循环。

三、编制下发2016年经营预算，下达各段成本支出预算。以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，加强了对各项成本费用支出情况的动态监测，严控“七项费用”，强化成本控制。

四、组织2016-2017年生产所需材料配件和委外配合施工的公开招标工作。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

五、组织营改增工作，并进行培训（就营改增有关事宜和税局、集团进行咨询、沟通，并向税局报送了增资税税率的确认说明，经过与税务局多次沟通，现场调研后，为公司争取到了合理的税率。同时积极培训有关财务人员并制定出台相关办法，规范营改增后的各项业务。）

六、完成汇算清缴工作。

七、做好神华铁路企业定额编制现场测定调研等配合工作。

八、培训。国家有关“营改增”的最新政策

计划：1、加强成本管控，继续加强资金和成本控制，强

化资金支付制度的执行，提高资金支付的执行率。做好全年财务算工作，确保年终各项经营指标的顺利完成。

2、继续完成招标对标工作

3、