2016 年X季度提质增效报告模板

根据股份公司提质增效动员部署会议精神及《中国铁建股份有限公司2016年提质增效工作方案》(中国铁建经管［2016］42号)、《中铁二十局集团有限公司2016年提质增效工作方案》（中铁二十局经管?2016?106号）和本公司2016年提质增效工作方案的要求，现将我公司XX季度提质增效工作的情况汇报如下：

一、主要指标完成情况

至少包括如下指标：

1.经营承揽。截止XX季度，本年新签合同额XX万元，完成全年目标XX万元的XX％，与上年同期比增长XX%。

2.营业收入。截止XX季度，本年实现营业收入XX万元，完成全年目标的XX%,与上年同期相比增长XX%。

3.利润总额。截止XX季度，本年实现利润总额XX万元，完成全年目标的XX%,与上年同期相比增长XX%。利润增长率增幅比营业收入增长率增幅高XX个百分点。

4.净利润。截止XX季度，本年实现净利润XX万元，完成全年目标的XX%,与上年同期相比增长XX%。净利润增长率增幅比营业收入增长率增幅高XX个百分点。

5.资产负债率。截止XX季度，本年资产负债率为XX%，与上年同期相比下降XX%。

6.经营性现金净流量。截止XX季度，本年经营性现金净流量为XX万元，与上年同期相比增加XX万元。

7.有无出现安全质量事故。

二、主要工作开展情况

主要内容是按照集团公司 2016 年提质增效方案和根据本单位 2016 年提质增效方案的要求，截至本季度末提质增效工作落实情况，并分析相关指标节超增减变化的主要原因，取得的成效及存在的问题。

（一）经营承揽情况

1.国内经营承揽；

2.海外经营承揽；

3.资本运营项目经营承揽。

（二）科技攻关情况

（三）降本增效实现情况

1.责任成本管理及二次经营工作；

2.“两金”占用压减；

3.集中采购；

4.加强财务管控。

（四）亏损企业（项目）整治情况

（五）非工程板块建设情况

1.勘察设计咨询产业；

2.房地产业；

3.工业制造产业；

4.物流贸易产业；

5.特许经营产业。

（六）人才培养情况

1.推动改革研究实践；

2.改进绩效考核体系；

3.加强人才队伍建设。

(七)夯实基础管理情况

1.加强党的建设，落实“两个责任”；

2.狠抓工程项目管理，实现项目创誉创效；

3.推进工程公司建设，打造专业化团队；

4.加强信息化建设，提升企业管理能力。

三、预测全年指标完成情况

针对年初提质增效制定的目标和截至本季度末完成情况预测全年是否能完成指标，超多少，若不能完成分析具体原因，并提出改进措施。

四、下一步工作计划

第X工程有限公司

2016年XX月XX日